Basis-Informationen zu Buchhaltungs- und Finanzschnittstellen finden Sie hier.
1. Einrichtung:
Sobald die Datev-Schnittstelle in Ihrem Account aktiviert ist, können Sie diese unter "Einstellungen" / "Import/Export" im Reiter "Datev" konfigurieren.
Sie haben via Button "Einstellungen" folgende Konfigurationsmöglichkeiten: "DATEV Beraternummer" und "DATEV Mandantennummer" und "DATEV Konto". Bitte erfragen Sie diese Parameter bei Ihrem Steuerberater.
2. Funktionsweise:
Sie können unter "Einstellungen" / "Import/Export" im Reiter "Datev" zwei Dateien exportieren.
- Debitoren: Enthält die Kundendaten aus Ihrer Kundenverwaltung.
- Dokumente: Enthält die Rechnungsdaten aus Ihrer Rechnungsverwaltung (Rechnungen und Stornorechnungen).
Bitte konfigurieren Sie unter "Einstellungen" / "Rechnungen & Dokumente" Ihren Rechnungs-Nummernkreis oder im Reiter "Buchungszeichen" Ihr benötigtes Buchungszeichen, welche die Rechnungsnummer optional ersetzt.
Das Erlöskonto kann für eine Kundengruppen optional angegeben werden. Wenn nicht angegeben, greift das Erlöskonto (bei Locaboo "Konto" genannt) aus den Datev-Einstellungen (siehe 1. Einrichtung).
Als Debitorenkonto wird automatisch die Kundennummer verwendet. Sie können optional ein Debitorenkonto angeben, welches dann anstatt der Kundennummer verwendet wird. Wenn beides nicht angegeben, greift das Debitorenkonto (bei Locaboo "Gegenkonto" genannt) aus den Datev-Einstellungen (siehe 1. Einrichtung).
2a Debitoren Kontonummer für Kunden
Standardmäßig in Locaboo ist das Debitorenkonto immer automatisch die Kundennummer aus Ihrer Kundenverwaltung.
Sollte das nicht gewünscht sein, können Sie das Eingabefeld "Debitoren-Kontonummer" befüllen, welches Sie in der Bearbeitungsmaske eines jeden Kunden finden.
2b Datev-Konto nach Kundengruppe
Bei den Kundengruppen erscheint nun ein zusätzliches Feld "Datev Konto". Wenn Sie dieses Feld befüllen, wird Ihre Datev-Konto aus Ihren Einstellungen (siehe 1. in der Liste oben) überschrieben.
Das bedeutet, Sie können bei Bedarf für unterschiedliche Kundengruppen auf unterschiedliche Datev-Konten buchen.